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上市公司借增減持“自保” ——10月大股東增減持簡析

  10月份的A股可以用“動魄驚心”來描述。國慶長假后受美貿易加碼、人民幣匯率波動等系列因素拖累,市場多次出現破位下行,上證指數更是在10月19日創出2449.2點的2014年11月以來新低。隨著多項“救市”舉措的展開,A股出現止跌反彈行情。據統計,10月份有197家上市公司被大股東增持,224家上市公司被大股東減持。

  家數上,大股東減持家數仍多于大股東增持家數,但結合增減持的筆數與增減持的參考金額綜合分析,大股東平均每筆增持金額要遠大于平均每筆減持金額。據統計,10月份,大股東共增持380筆,增持金額為82.91億元,減持647筆,減持金額為62.97億元,平均每筆增持金額為2181萬元,平均每筆減持金額則為973萬元。股數上,增持股數量10月份相對9月出現增加,減持股數量則大幅減少,是近五個月的最低量。(見圖1)

上市公司借增減持“自保” ——10月大股東增減持簡析

  近階段以來,監管高層密集出臺“護盤舉措”,其中,支持回購、鼓勵增持是其中的一個重心,而10月份對應的高增持與低減持現象是上市公司配合維穩的重要一環。并且在限售股解禁的小高峰時點,多家上市公司發布了“追加承諾限售股份”的公告。如新城控股10月16日稱,控股股東富域發展及其一致行動人常州德潤承諾:自相關限售流通股解禁之日起1年內(即2018年12月4日至2019年12月4日),不以任何方式減持該部分股份。富域發展和常州德潤分別持有公司61.04%、6.1%股份,上述股份作為首發限售股將于12月4日解禁。另外東誠藥業(002675,股吧)也于10月19日發布了公司控股股東、實際控制人及部分股東承諾不減持公司股票的承諾公告,自2018年10月18日起6個月內不通過集中競價和大宗交易方式減持東誠藥業股票,以上包括已于10月19日限售期限屆滿的股票。

  超跌的增持板塊孕育機會。從行業分布上來看,10月大股東增持公司主要集中在通信電子、軟件信息、醫藥生物以及房地產,減持公司主要集中在通信電子、軟件信息、專用設備、化學原料制品以及醫藥生物。其中,通信電子既是增持家數最多的行業,又是減持家數最多的行業。與9月份相比,汽車行業的增持家數有所減少,而醫藥、軟件信息等行業的減持家數明顯降低。從市場表現來看,通信板塊10月份下跌10%,軟件板塊下跌12%,醫藥生物下跌11.5%。當下多數板塊超跌,在市場逐步企穩進入震蕩筑底階段,對于股東集中增持與有業績支撐的行業板塊可重點關注。

  從個股增減倉參考金額來看,規模在1000萬以下的均占據50%以上的比例,增持在5000萬元以上的與減持在5000萬元以上的占比相近,分別為19%與18%,此外,增持股金額在1000-5000萬元之間的占比24%,減持則為33%。(見圖2)

上市公司借增減持“自保” ——10月大股東增減持簡析

  昂立教育(原名新南洋(600661,股吧))增持8.27億元為兩市最高,公司主要以教育培訓業務為核心。三季報顯示,公司實現凈利潤9654萬元,同比下滑19.75%。2017年度,公司凈利同比下降幅32.67%。公司股價自9月17日至今跌幅近20%。公告顯示,股東中金投資(集團)有限公司及其一致行動人增持2333萬股,參考金額6.06億元;上海長甲投資有限公司及其一致行動人增持908萬股,參考金額為2.2億元,值得注意的是,中金投資已多次舉牌,或覬覦“控股權”。

  減持方面,寒銳鈷業為減持股規模最大的標的,為3.33億元,公司主營為金屬鈷粉及其他鈷產品。公司前三季度凈利潤同比增長125%,但單季凈利環比增長率卻為-37%。該股股價自3月15日高點至今超過6成。公司曾在10月23日發布減持公告,截至10月22日,持股5%以上股東江蘇拓邦以集中競價和大宗交易方式累計減持股份數量達到275.65萬股,占公司總股本比例為1.4357%。作為公司的重要股東比局外人更了解公司的經營情況與價值所在。

(責任編輯:何一華 HN110)

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